年均产20万吨MTBE项目商业计划书

       【导读】：甲基叔丁基醚（Methyl tert-butyl ether，以下简称MTBE）是一种高辛烷值的汽油组分，其马达法辛烷值为101，研究法辛烷值为117。在汽油组分中有良好的调和 效应，稳定性好，而且可与烃燃料以任意比互溶，是一种良好的提高汽油辛烷值的油品添加剂。车用汽油加入MTBE 后，汽油在气缸中燃烧得更彻底，汽车尾气不含铅，CO排放量减少30％。
　　据统计，我国生产的车用汽油中催化裂化汽油占到80％左右，大部分炼油厂的汽油辛烷值不足。通过添加MTBE提高辛烷值是提高我国汽油标准的最经济的手段。近 两年来，东部地区的许多炼油企业纷纷扩大或新上MTBE 生产规模，一方面是解决当前车用汽油辛烷值不足不能上市的燃眉之急，同时也可为日后的碳四副产品解决出路 。
　　项目采用混相床＋催化蒸馏合成MTBE 生产工艺，该工艺是混相床反应与催化蒸馏反应的组合。
　　项目建设内容包括装置反应部分和甲醇回收部分以及配套设施。建设规模为年产20万吨MTBE。
　　项目估算总投资1.8亿元 ，其中固定投资1.5亿元，铺底流动资金3000万元。项目达产后，年实现销售收入26亿元，利税1.4亿元，利润7800万元。
　　【内容摘要】
　　年产20万吨MTBE项目商业计划书的基本框架大体如下：
　　第一部分 项目摘要
　　这一部分主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及项目开展的支撑性条件等等。
　　一、公司简单描述
　　二、公司的宗旨和目标
　　三、公司目前股权结构
　　四、已投入的资金及用途
　　五、公司目前主要产品或服务介绍
　　六、市场概况和营销策划
　　七、主要业务部门及业绩简介
　　八、核心经营团队
　　九、公司优势说明
　　十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还
　　十一、融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）
　　十二、财务分析
　　1、财务历史数据
　　2、财务预计
　　3、资产负债情况
　　第二部分 商业计划书综述
　　第一章 公司介绍
　　一、公司的宗旨
　　二、公司简介资料
　　三、各部门职能和经营目标
　　四、商业计划书计划管理
　　1、董事会
　　2、经营团队
　　3、外部支持
　　第二章 技术与产品
　　一、技术描述及技术持有
　　二、商业计划书产品状况
　　1、主要产品目录
　　2、产品特性
　　3、 正在开发/待开发产品简介
　　4、研发计划及时间表
　　5、知识产权策略
　　6、无形资产
　　三．产品生产
　　1．资源及原材料供应
　　2．现有生产条件和生产能力
　　3．扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力
　　4．原有主要设备及需添置设备
　　5．产品标准、质检和生产成本控制
　　6．包装与储运
　　第三章 市场分析
　　市场分析在可行性研究报告中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才 能 决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决 策的依据。
　　一、市场规模、市场结构与划分
　　二、目标市场的设定
　　三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
　　四、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和） 产品排名及品牌状况
　　五、市场趋势预测和市场机会
　　六、行业政策
　　第四章 竞争分析
　　一、有无行业垄断
　　二、从市场细分看竞争者市场份额
　　三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况
　　四、潜在竞争对手情况和市场变化分析
　　五、公司产品竞争优势
　　第五章 市场营销
　　一、概述营销计划
　　二、销售政策的制定
　　三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务
　　四、主要业务关系状况
　　五、销售队伍情况及销售福利分配政策
　　六、促销和市场渗透
　　1、主要促销方式
　　2、广告/公关策略、媒体评估
　　七、产品价格方案
　　1、定价依据和价格结构
　　2、影响价格变化的因素和对策
　　八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。
　　九、市场开发规划，销售目标
　　第六章 投资说明
　　一、资金需求说明（用量/期限）
　　二、资金使用计划及进度
　　三、投资形式
　　四、资本结构
　　五、回报/偿还计划
　　六、资本原负债结构说明
　　七、投资抵押
　　八、投资担保
　　九、吸纳投资后股权结构
　　十、股权成本
　　十一、投资者介入公司管理之程度说明
　　十二、报告
　　十三、杂费支付
　　第七章 项目投资报酬与退出
　　一、股票上市
　　二、股权转让
　　三、股权回购
　　四、股利
　　第八章 项目风险分析
　　一、资源风险
　　二、市场不确定性风险
　　在对建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对项目投资决策会带来风险。为避免或 尽 可能减少风险,就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响,以确定项目的可靠性,这就是不确定性分析。
　　根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析, 可 视项目情况而定。
　　三、研发风险
　　四、生产不确定性风险
　　五、成本控制风险
　　六、竞争风险
　　七、政策风险
　　八、财务风险
　　九、管理风险
　　十、破产风险
　　第九章 公司管理
　　一、公司组织结构
　　在可行性研究报告中,根据商业计划书规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
　　二、管理制度及劳动合同
　　三、人事计划
　　四、薪资、福利方案
　　五、股权分配和认股计划
　　第十章 项目财务分析
　　财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合, 以商业计划书动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断项目在财 务上是 否可行。
　　一、商业计划书财务分析说明
　　二、商业计划书财务数据预测
　　1、商业计划书销售收入明细表
　　2、成本费用明细表
　　3、商业计划书薪金水平明细表
　　4、固定资产明细表
　　5、资产负债表
　　6、商业计划书利润及利润分配明细表
　　7、现金流量表
　　8、商业计划书财务指标分析

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